關于廣州市番禺區2022年第二次預算調整方案的報告

　　（在廣州市番禺區十八屆人大常委會第十三次會議上）

　　番禺區人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

　　受今年全市集中供地招拍掛我區第二批零供地、第三批番禺客運站北側地塊流拍以及第四批土地出讓不確定性影響，2022年我區土地出讓收入出現大幅短收，為確保預算收支平衡，按照預算法規定需進行預算調整，現就有關事項報告如下，請予審議。

　　一、一般公共預算方面

　　（一）收入預算

　　1.2022年1-9月，我區一般公共預算收入671,515萬元，較上年同期減收164,916萬元，下降19.72%。剔除留抵退稅因素后，較去年同期下降13.16%。其中稅收收入492,743萬元，同口徑下降9.41%，非稅收入178,772萬元，下降23.05%。預計全年一般公共預算收入922,562萬元，其中稅收收入681,538萬元、非稅收入241,024萬元，比第一次預算調整減少95,677萬元。下降9.4%。

　　按現行財政體制計算，全區一般公共預算收入922,562萬元，加上上級轉移性收入610,627萬元、調入資金498,815萬元，動用預算穩定調節金16,105萬元、加上上年結余56,652萬元，減去對市轉移性支出280,867萬元后，預計2022年可支配財力為1,823,894萬元，較第一次預算調整減少235,408萬元，下降11.43%。減少的主要因素：一是受國家留抵退稅政策影響，預計稅收及非稅收入減少95,677萬元；二是由于土地出讓減少，相應減少從政府性基金調入一般公共預算財力139,731萬元。

　　（二）支出預算

　　根據全年財力預測，按照“以收定支”原則，為平衡收支預算，通過調整支出結構，大力壓減一般性支出和非必要超財力支出，除疫情防控、“三保”支出、債券還本付息、相關工程工人工資等剛性支出需求外，其他支出一律延緩至下一年，一般公共預算合共調減支出276,497萬元，同時根據實際工作需要，調增項目41,089萬元，主要安排如下：

　　1.追加各類人員經費15,707萬元；

　　2.追加疫情防控資金14,522萬元；

　　3.追加鎮體制財力返還10,000萬元；

　　4.調減人才引進、產業發展扶持資金46,544萬元、國有企業注資款19,500萬元、企業創新能力建設專項35,916萬元、進城務工人員隨遷子女學位補助8137萬元等1,948個項目合共276,497萬元。

　　二、政府性基金預算方面

　　（一）收入預算

　　2022年1-9月，政府性基金預算累計收入451,599萬元，較上年同期減收685,636萬元，下降60.29%。其中土地出讓收入379,409萬元，下降63.54%。受第二批次集中供地我區無供地、第三批次流拍影響，根據土地部門提供的第四批次成熟地塊出讓信息，預計2022年土地出讓收入為1,034,592萬元，較第一次預算調整減少889,024萬元,下降46.22%。同時，我區將視第四批土地出讓情況及時開展第三次預算調整。

　　按現行財政體制計算，全區基金預算收入1,120,167萬元，加上上級轉移支付收入60,138萬元，上年結余7,286萬元，專項轉貸收入629,327萬元，減去上解支出1,090萬元、調出資金490,521萬元和債券還本支出259,427萬元后，預計當年可支配財力為1,065,880萬元，比第一次預算調整減少748,164萬元,下降41.24%。

　　(二)支出預算

　　根據項目實施進度和資金財力狀況，調減年初已安排但由于財力不足需暫緩支出項目資金759,306萬元，主要是調減火燒崗填埋場應急整治完善工程、東郊村（北基大街）安置區工程等346個工程項目資金合共126,371萬元、調減土地儲備專項、污水處理運營服務費、鎮街土地出讓金返還、預留清理掛賬資金等73個使用土地出讓金支出項目資金558,636萬元。

　　三、國有資本經營預算方面

　　（一）收入預算

　　2022年1-9月，國有資本經營預算累計收入6,076萬元，比去年同期下降75.8%，預計國企利潤收入在11月入庫，全年國有資本經營預算收入為25,000萬元，加上上年結余354萬元、減去調出資金8,294萬元，預計全年國有資金經營預算可支配財力為17,060萬元，保持年初預算不變。

　　（二）支出預算

　　結合各單位上報的用款計劃，對國有資本經營支出預算作如下調整：將寶墨園、南粵苑改擴建項目注資款、總部經濟發展獎勵補貼專項經費、創業投資引導基金合共8,500萬元調劑用于糧食風險金支出。

　　經調整后，國有資本經營預算支出為17,060萬元，與第一次調整預算持平。

　　四、財政專戶預算方面

　　（一）收入預算

　　2022年1-9月，財政專戶累計收入13,067萬元，比去年同期增長4.85%，預計我區2022年財政專戶資金預算收入14,069萬元，加上年結余資金2,437萬元，財政專戶可支配財力為16,506萬元，比第一次調整預算減少274萬元，下降1.63%。

　　（二）支出預算

　　按照“專款專用”的原則，全年財政專戶資金支出預算擬安排16,506萬元，比第一次預算調整減少274萬元，主要調減幼兒園運行及公用經費。

　　需要報告說明的事項：按照現行市區財政體制，市財政年中提出我區新增上解事項23.78億元，主要是長隆退地款8億元、恒大退地款7.45億元、機場三期計提出讓金2.4億元、留抵退稅調庫上繳5.85億元。目前，區政府已發函市財政局申請暫緩上述上解事項。若市財政不同意，則需要在第三次預算調整進一步壓減其他項目支出。

　　五、地方政府債務管理情況

　　(一）地方政府新增債券調整情況

　　市財政合計轉貸下達我區2022年地方新增債券資金369,900萬元，截至2022年9月已支出361,639萬元；剩余8,261萬元由于廣州番禺上市企業工業擴產產業園配套設施工程其中一個子項目S296（海鷗公路）擴建工程受用地報批、樹木遷移審批等因素影響，預計今年內無法支出，為確保上級要求的完成支出目標任務，已申請退回市財政調整用于其他債券項目。

　　（二）存量地方政府債務化解情況

　　2022年1-9月，我區合計化解存量地方政府債務4,172萬元，主要為根據上級部門指導意見，針對地鐵企業債實際已償還部分，由廣州地鐵集團有限公司提供還本付息憑證資料錄入地方政府債務管理系統，化解軌道交通七號線一期工程存量政府債務4,172萬元。

　　（三）地方政府債務余額與限額情況

　　截至2022年9月底，全區地方政府債務余額為259.46億元，其中：一般債務45.35億元、專項債務214.11億元。2021年市核定我區地方政府一般債務限額48.73億元、專項債務限額182.64億元，合計231.37億元。目前市尚未下達2022年債務限額，按照限額分配原則，預計市將會在我區2021年限額基礎上、再增加2022年新增債券限額，全區政府債務余額在債務限額空間內，風險可控。

　　以上報告，請予審議。

       附件1：2022年第二次預算調整收入計劃表.xls

       附件2：2022年第二次預算調整支出計劃表.xlsx