關(guān)于廣州市番禺區(qū)2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年第一次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——在廣州市番禺區(qū)十七屆人大常委會第四十一次會議上

番禺區(qū)人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

按照《預(yù)算法》的規(guī)定和區(qū)人大常委會的工作安排，受區(qū)政府的委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年第一次預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請予審議。

一、2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，區(qū)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，圍繞區(qū)委、區(qū)政府“1+1+6”工作的決策部署，積極把握工作主動(dòng)權(quán)，健全集中財(cái)力辦大事機(jī)制，統(tǒng)籌資金向科技創(chuàng)新、“雙區(qū)驅(qū)動(dòng)”、“雙城聯(lián)動(dòng)”、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目傾斜，提升財(cái)政支出效益；在當(dāng)前的困難形勢下，圍繞實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長、扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、全面落實(shí)“六?！币螅粩鄰?qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓積極財(cái)政政策提質(zhì)增效。

1. 一般公共預(yù)算

1、收入執(zhí)行情況

1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算收入549,019萬元，完成年初預(yù)算的53.30%，較序時(shí)進(jìn)度快3.30個(gè)百分點(diǎn)，同比增收3,816萬元，增長0.70%，增速在全市11區(qū)中居第三位。

從收入結(jié)構(gòu)看，稅收收入345,158萬元，占收入總額的62.87%，同比減收74,252萬元，下降17.70%；非稅收入203,861萬元，同比增收78,068萬元，增長62.06%。

從分部門收入情況看，稅務(wù)部門組織收入363,405萬元，同比減收78,674萬元，下降17.80%；財(cái)政部門收入185,614萬元，同比增收82,490萬元，增長79.99%。

增收的主要原因有：一是在廣州市番禺區(qū)香江房地產(chǎn)發(fā)展有限公司繳入所得稅16,800萬元的拉動(dòng)下，企業(yè)所得稅收入89,865萬元，較去年同期增收5,124萬元，增長6.05%；二是在廣州市土發(fā)中心繳入2400萬元稅款的推動(dòng)下，耕地占用稅收入4,105萬元，同比增收3,250萬元，增長380.11%；三是區(qū)財(cái)政局大力挖掘增收潛力，由區(qū)國資局上繳番禺客運(yùn)站征地款34,427萬元和美麗華地塊土地收儲補(bǔ)償款19,728萬元、區(qū)發(fā)改局上繳辦公樓轉(zhuǎn)讓款5,000萬元，共同拉動(dòng)國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入實(shí)現(xiàn)66,443萬元，增收39,095萬元，增長142.95%。

減收的主要原因是受新冠疫情的影響和嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，導(dǎo)致增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅等多個(gè)稅種和非稅收入出現(xiàn)減收。

從稅種上看，增值稅收入156,600萬元，較去年同期減收61,238萬元，下降28.11%；企業(yè)所得稅收入89,865萬元，同比增收5,124萬元，增長6.05%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入38,752萬元，同比減收11,142萬元，下降22.33%。

從行業(yè)上看，2020年上半年，制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)仍是我區(qū)稅收的主要支柱行業(yè)。受春節(jié)假期和疫情的雙重影響，以廣汽乘用車為主的制造業(yè)從停工停產(chǎn)到復(fù)工復(fù)產(chǎn)，面臨著人員不足、物流受限、原材料供應(yīng)難等問題，導(dǎo)致制造業(yè)區(qū)庫稅收101,907萬元，同比減收63,386萬元，下降38.35%；由于疫情期間各售樓處和中介暫停營業(yè)，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)區(qū)庫稅收73,304萬元，同比減收1,200萬元，下降1.61%。由于疫情期間各批發(fā)零售企業(yè)為了減少人員聚集而暫停營業(yè)，且群眾為了避免感染減少線下消費(fèi)，導(dǎo)致批發(fā)零售業(yè)的區(qū)庫稅收46,661萬元，同比減收6,302萬元，下降11.90%。

2、支出執(zhí)行情況

1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出737,190萬元，同比增支10萬元，增長0.0014%。其中，區(qū)級支出610,162萬元，同比減支4,945萬元，下降0.80%；鎮(zhèn)級支出127,028萬元，同比增支4,955萬元，增長4.06%。

2. 政府性基金預(yù)算

1、收入執(zhí)行情況

1-6月，全區(qū)政府性基金收入337,000萬元，同比減收473,768萬元，同比下降58.43%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入294,983萬元，同比減收450,159萬元，下降60.41%；減收原因主要是受疫情影響，企業(yè)申請延期繳納土地出讓金；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入27,241萬元，同比減收23,409萬元，下降46.22%，減收原因是去年同期亞運(yùn)城地塊的高層樓盤繳納基配費(fèi)較多，墊高同期基數(shù)。

2、支出執(zhí)行情況

1-6月，全區(qū)政府性基金支出662,430萬元，同比減支196,944萬元，下降22.92%。支出金額較大的科目一是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出394,786萬元，主要用于土地儲備專項(xiàng)資金163,418萬元、各類路橋建設(shè)項(xiàng)目86,115萬元、安置區(qū)建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目23,863萬元、污水工程項(xiàng)目22,535萬元、歸墊列支番禺、南沙行政區(qū)劃調(diào)整遺留問題資金20,000萬元、支付南大干線第五期注資款9,000萬元；二是其他支出科目支出195,768萬元，主要用新增專項(xiàng)債券資金支付城市軌道交通項(xiàng)目195,000萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

1、收入執(zhí)行情況

1-6月，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入11,833萬元，同比增收9,333萬元，增長373.32%。其中信投公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入6,137萬元，南村自來水廠轉(zhuǎn)讓收入4,000萬元，交投公司上繳2018年管道公司出售佳都股票稅后收益1,696萬元。

2、支出執(zhí)行情況

1-6月，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7,645萬元，同比增支6,145萬元，增長409.64%。主要用于支付廣州歡聚時(shí)代信息科技有限公司獎(jiǎng)勵(lì)、番禺糧食儲備有限公司港口糧庫擴(kuò)建二期工程注資款及人才引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持等預(yù)留支出5,645萬元，支付區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金2020年財(cái)政出資款2,000萬元。

（四）財(cái)政專戶預(yù)算

1、收入執(zhí)行情況

上半年，區(qū)級財(cái)政專戶預(yù)算收入5,986萬元，為年初預(yù)

算的29.92%，同比減收4,221萬元，下降41.35%。減收主要是受新冠肺炎疫情影響，教育收費(fèi)減收。

2、支出執(zhí)行情況

上半年，全區(qū)完成財(cái)政專戶預(yù)算支出5,102萬元，為年

初預(yù)算的16.64%，同比減支7,712萬元，下降60.18%。減支的主要原因是衛(wèi)生健康支出比去年同期減少6,346萬元。

（五）地方政府債務(wù)管理情況

1、新增債券下達(dá)情況

2020年上半年市下達(dá)我區(qū)2020年提前批新增債券資金195,000萬元，期限為7年期，利率3.3%，安排用于城市軌道交通項(xiàng)目。

2. 再融資債券下達(dá)情況

市下達(dá)我區(qū)2020全年再融資債券額度87,112萬元，截至2020年6月，已下達(dá)再融資債券資金46,398萬元，用于再置換到期地方政府一般置換債券本金。

3、2020年上半年債務(wù)化解情況

我區(qū)嚴(yán)格按照化債方案履行償債責(zé)任，截至2020年6月，我區(qū)已累計(jì)撥付地方政府債券還本付息及服務(wù)費(fèi)55,755萬元,其中：還本16,371萬元、付息39,116萬元、服務(wù)費(fèi)268萬元；通過企業(yè)自有資金償還污水處理項(xiàng)目存量隱性債務(wù)3,294萬元。

3、政府債務(wù)限額情況

我區(qū)2019年地方政府債務(wù)限額1,875,521萬元（其中：一般債務(wù)494,666萬元、專項(xiàng)債務(wù)1,380,855萬元），結(jié)合2020年上半年市財(cái)政局新轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增專項(xiàng)債券資金195,000萬元，預(yù)計(jì)我區(qū)2020年債務(wù)限額為2,070,521萬元（其中：一般債務(wù)494,666萬元、專項(xiàng)債務(wù)1,575,855萬元）。截至本次預(yù)算調(diào)整期，市財(cái)政局尚未正式下達(dá)我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額，最終限額以市分配額度為準(zhǔn)，屆時(shí)我局將按照相關(guān)程序報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)后向社會公開。

二、2020年預(yù)算調(diào)整方案

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，牢固樹立過緊日子思想，統(tǒng)籌更多資金用于推動(dòng)做好“六穩(wěn)”工作落實(shí)“六?！比蝿?wù)，結(jié)合區(qū)委區(qū)政府確定的急需安排的支出需求，按照預(yù)算法等相關(guān)規(guī)定和“收支平衡”的原則，擬定區(qū)本級第一次預(yù)算調(diào)整方案如下：

（一）一般公共預(yù)算

1、收入預(yù)算

預(yù)計(jì)調(diào)整后我區(qū)2020年一般公共預(yù)算收入為1,030,000萬元，其中稅收收入749,175萬元、非稅收入280,825萬元，與年初預(yù)算持平。

按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入1,030,000萬元，加上上級轉(zhuǎn)移性收入509,612萬元、調(diào)入資金476,700萬元，區(qū)本級上年結(jié)余36,814萬元（全部為專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金8,995萬元，減去對市轉(zhuǎn)移性支出250,806萬元后，全區(qū)年度總收入為1,811,315萬元。比年初預(yù)算可支配財(cái)力1,796,346萬元增加14,969萬元，增長0.83%。增收的主要原因是收到市特殊轉(zhuǎn)移支付6,500萬元、加大盤活存量資金力度，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金8,995萬元和將收回統(tǒng)籌的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金25,959萬元調(diào)入一般公共預(yù)算，同時(shí)減少政府性基金調(diào)入26,485萬元。

2、支出預(yù)算

為嚴(yán)格落實(shí)政府部門帶頭進(jìn)一步過緊日子思想，統(tǒng)籌更多資金用于我區(qū)“六穩(wěn)”“六保”工作，我區(qū)在編制部門預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)已統(tǒng)一按年初預(yù)算壓減10%，一般性支出預(yù)算比上一年支出決算壓減了20%，在此基礎(chǔ)上，預(yù)算調(diào)整要求各單位對公用經(jīng)費(fèi)再壓減5%，一般性支出實(shí)現(xiàn)比上年年初預(yù)算壓減15%，項(xiàng)目支出中的會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)等統(tǒng)一按年初預(yù)算的50%壓減，本次共壓減了5,739萬元。

同時(shí)參照中央預(yù)算非急需非剛性項(xiàng)目壓減50%的做法，對我區(qū)部分受疫情影響無法正常實(shí)施的、工作量應(yīng)當(dāng)調(diào)減的、工程進(jìn)度能夠延后的項(xiàng)目，通過“停、減、緩、轉(zhuǎn)”等方式進(jìn)行壓減，本次共壓減76,408萬元，其中：一般置換債券還本45,629萬元轉(zhuǎn)為用再融資債券支出，公交行業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼6,500萬元轉(zhuǎn)為用特殊轉(zhuǎn)移支付資金支出，調(diào)減區(qū)水務(wù)股份有限公司應(yīng)急備用水源工程增資款10,000萬元，區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校南校區(qū)校舍擴(kuò)建工程1,000萬元、象賢中學(xué)擴(kuò)建教學(xué)樓、體育館工程650萬元、區(qū)國防教育訓(xùn)練基地業(yè)務(wù)用房經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)1,277萬元等等。

結(jié)合目前區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目和各項(xiàng)政策性支出需求以及各項(xiàng)目支出進(jìn)度情況，對本次調(diào)整統(tǒng)籌收回資金82,147萬元加上新增財(cái)力14,969萬元，可安排的區(qū)級一般公共預(yù)算合共97,116萬元建議安排如下：

（1）為確保基層運(yùn)轉(zhuǎn)，基層“三保”支出不留硬缺口，追加各鎮(zhèn)稅收返還50,000萬元。

（2）政策性增資及住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等相應(yīng)增加支出4,722萬元。

（3）追加污水處理運(yùn)營服務(wù)費(fèi)15,000萬元和“一體化”污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3000萬元。

（4）追加外貿(mào)穩(wěn)增長（市場采購貿(mào)易）專項(xiàng)資金1,000萬元。

（5）追加橋南錦庭小學(xué)、沙灣薈賢小學(xué)建設(shè)工程款1,787萬元。

（6）追加區(qū)疾控中心、南村鎮(zhèn)和沙灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心專項(xiàng)設(shè)備、材料、藥品耗材購置費(fèi)3,326萬元。

（7）追加對口幫扶貴州扶貧協(xié)作資金748萬元。

（8）追加沙灣水道飲用水源保護(hù)區(qū)河涌水質(zhì)水量在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)600萬元。

（9）追加農(nóng)村“房地一體”確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)1,900萬元和地形圖新測及更新費(fèi)用818萬元。

（10）追加協(xié)稅護(hù)稅經(jīng)費(fèi)800萬元等等。

由于在年度預(yù)算執(zhí)行中存在較多難以預(yù)見的支出，上半年共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑61,615萬元（剔除轉(zhuǎn)移支付至鎮(zhèn)街和主管部門二次分配的項(xiàng)目），主要是動(dòng)用年初預(yù)留增人增資8,100萬元、動(dòng)支預(yù)備費(fèi)7,528萬元用于新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)、因項(xiàng)目實(shí)施需要在部門之間調(diào)整的支出45,987萬元。

調(diào)整后，全年一般公共預(yù)算支出為1,811,315萬元，比年初支出預(yù)算1,796,346萬元增加14,969萬元，增長0.83%。

（二）政府性基金預(yù)算

1、收入預(yù)算

預(yù)計(jì)我區(qū)全年基金預(yù)算收入為1,437,600萬元，與年初預(yù)算持平。

基金預(yù)算收入加上上年結(jié)余174,560萬元、上級轉(zhuǎn)移性收入7,971萬元，減去上解支出1,090萬元、調(diào)出資金441,741萬元后，全年基金預(yù)算可支配財(cái)力為1,177,300萬元，比年初預(yù)算可支配財(cái)力1,150,815萬元增加26,485萬元，增加原因是減少調(diào)入一般公共預(yù)算。

2、支出預(yù)算

將黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程、62條河涌管網(wǎng)完善及農(nóng)村生活污水查缺補(bǔ)漏工程、南浦島污水主干管網(wǎng)工程合共24,924萬元轉(zhuǎn)為用抗疫特別國債支付；同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求情況，調(diào)減工人文化宮（地下部分）工程1,500萬元、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備及垃圾終端處理設(shè)施經(jīng)費(fèi)900萬元、虎門二橋安置區(qū)建設(shè)費(fèi)用441萬元等。調(diào)減的項(xiàng)目資金加上因減少調(diào)入一般公共預(yù)算而增加的財(cái)力合共56,934萬元主要安排用于區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)留資金8,988萬元，預(yù)留返還鎮(zhèn)街土地出讓金3,000萬元，追加區(qū)土發(fā)中心土地儲備專項(xiàng)20000萬元，追加區(qū)基建辦20,000萬元用于景觀大道（蓮花大道-S362線）、亞運(yùn)大道跨礪江河大橋、區(qū)圖書館新館建設(shè)、區(qū)公安分局智能化執(zhí)法辦案中心、火燒崗填埋場應(yīng)急整治完善等36個(gè)項(xiàng)目。

上半年，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求情況，及時(shí)對個(gè)別項(xiàng)目資金進(jìn)行了調(diào)整，基金預(yù)算共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑119,388萬元（剔除轉(zhuǎn)移支付至鎮(zhèn)街和主管部門二次分配的項(xiàng)目），主要是動(dòng)用預(yù)留返還鎮(zhèn)街基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)6,309萬元用于鎮(zhèn)街基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、在預(yù)留基建款中調(diào)劑8,644萬元用于腰鼓農(nóng)場地塊土地整理費(fèi)和南站小學(xué)設(shè)備設(shè)施經(jīng)費(fèi)等；將新客站周邊儲備用地征地款3,178萬元調(diào)劑用于海華大橋項(xiàng)目征地拆遷；將石聯(lián)圍堤圍達(dá)標(biāo)加固工程1,106萬元調(diào)劑至大學(xué)城水生態(tài)示范區(qū)建設(shè)等等。

經(jīng)調(diào)整后，全年基金預(yù)算支出調(diào)整為1,177,300萬元，比年初預(yù)算1,150,815萬元增加26,485萬元，增長2.3%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

1、收入預(yù)算

經(jīng)預(yù)測，我區(qū)全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為30,000萬元，與年初預(yù)算持平，比上年實(shí)績減少1,757萬元，下降5.53%，其中利潤收入18,167萬元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入11,833萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加上上年結(jié)余26萬元，減去調(diào)出資金9,000萬元，預(yù)計(jì)全年國有資本經(jīng)營預(yù)算可支配財(cái)力為21,026萬元，與年初預(yù)算持平，比上年實(shí)績減收1,208萬元，下降5.43%。

2、支出預(yù)算

按照“以收定支”的原則，結(jié)合各單位上報(bào)的用款計(jì)劃，國有資本經(jīng)營支出預(yù)算調(diào)整如下：調(diào)減總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,150萬元，在人才引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金調(diào)劑1,040萬元，合共3,190萬元用于追加安排廣州創(chuàng)新城建設(shè)投資有限公司注資款。

經(jīng)過上述調(diào)整后，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為21,026萬元，與年初支出預(yù)算持平。

（四）財(cái)政專戶預(yù)算收支計(jì)劃

1、收入預(yù)算

預(yù)計(jì)我區(qū)2020年財(cái)政專戶資金預(yù)算收入20,010萬元，與年初預(yù)算持平。加上年結(jié)余資金11,697萬元，財(cái)政專戶可支配財(cái)力合計(jì)為31,707萬元，比年初預(yù)算增長3.41%，原因是增加動(dòng)用專戶結(jié)余。

2、支出預(yù)算擬安排情況

按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，全年財(cái)政專戶資金支出預(yù)算擬安排31,707萬元，比年初預(yù)算安排的支出30,661萬元增加1,046萬元。主要是新增安排不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合遷移專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,500萬元、婦女安康特種重病互助保障計(jì)劃款130萬元等，調(diào)減外事工作經(jīng)費(fèi)、職業(yè)學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)分成返還款等617萬元。

(五)債券轉(zhuǎn)貸收支與債務(wù)化解計(jì)劃

1、債券轉(zhuǎn)貸收支

（1）提前批地方政府新增債券195,000萬元。市已下達(dá)我區(qū)2020年提前批地方政府新增債券資金195,000萬元，區(qū)財(cái)政嚴(yán)格按照債券資金使用范圍和規(guī)定?？钣糜?/span>城市軌道交通項(xiàng)目（其中：地鐵三號線東延段15,000萬元、十二號線10,000萬元、十八號線75,000萬元、二十二號線95,000萬元），并已全部支出完畢。

（2）全年批地方政府新增債券24,000萬元。市預(yù)告知2020年8月將下達(dá)我區(qū)2020年全年批地方政府新增債券24,000萬元額度，安排用于珠三角城際軌道交通穗莞深琶洲支線項(xiàng)目。

（3）抗疫特別國債36,700萬元。市下達(dá)我區(qū)2020年抗疫特別國債額度36,700萬元，主要安排用于污水處理項(xiàng)目，其中：番禺區(qū)南浦島污水主干管網(wǎng)工程5,700萬元、番禺區(qū)黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程13,000萬元、番禺區(qū)62條河涌管網(wǎng)完善及農(nóng)村生活污水查缺補(bǔ)漏工程18,00萬元。

2、債務(wù)化解計(jì)劃

我區(qū)將進(jìn)一步落實(shí)化債計(jì)劃，堅(jiān)決防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2020年下半年區(qū)本級財(cái)政安排107,045萬元用于到期債券還本付息。

以上報(bào)告，請予審議。

  附件:2020年第一次預(yù)算調(diào)整報(bào)表.zip