關(guān)于廣州市番禺區(qū)2020年第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

（在廣州市番禺區(qū)十七屆人大常委會(huì)第四十四次會(huì)議上）

番禺區(qū)人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

　　根據(jù)我區(qū)1-11月稅收收入和土地出讓情況，以及2020年新增債券情況，結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府確定的急需安排的新增支出需求，按照預(yù)算法等相關(guān)規(guī)定，擬訂了區(qū)本級(jí)第二次預(yù)算調(diào)整方案，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

　　一、一般公共預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　根據(jù)我區(qū)今年1-11月一般公共預(yù)算收入入庫(kù)情況，預(yù)計(jì)我區(qū)可實(shí)現(xiàn)全年一般公共預(yù)算收入為1,030,000萬(wàn)元，與第一次預(yù)算調(diào)整持平。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般性公共預(yù)算收入1,030,000萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入509,612萬(wàn)元、上年結(jié)余35,061萬(wàn)元、調(diào)入資金569,286萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,995萬(wàn)元，減去對(duì)市轉(zhuǎn)移支付支出250,806萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力為1,902,148萬(wàn)元，比第一次預(yù)算調(diào)整增加90,833萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。增長(zhǎng)的主要原因是2020年土地出讓收入和國(guó)資經(jīng)營(yíng)收入都實(shí)現(xiàn)增收，按規(guī)定調(diào)入資金。

　　（二）支出預(yù)算

　　根據(jù)全年財(cái)力預(yù)測(cè)，按照收支平衡原則，結(jié)合目前區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目和各項(xiàng)政策性支出需求以及各項(xiàng)支出進(jìn)度情況，通過(guò)調(diào)入資金92,586萬(wàn)元，同時(shí)調(diào)減年初已安排但無(wú)法如期開(kāi)展或不需要再支付的項(xiàng)目資金34,875萬(wàn)元，對(duì)本次調(diào)整后可安排的區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算合共127,461萬(wàn)元，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，主要安排如下：

　　1、追加各類人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)29,370萬(wàn)元；

　　追加各鎮(zhèn)財(cái)力10,000萬(wàn)元；

　　追加汽車(chē)城公司注資款18,000萬(wàn)元；

　　追加成立政策性融資擔(dān)保公司注資款10,000萬(wàn)元

　　5、追加外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金1,900萬(wàn)元；

　　6、預(yù)留清理掛賬資金51,399萬(wàn)元等等。

　　同時(shí)，為保障“六穩(wěn)”“六保”工作，切實(shí)兜住“三保”底線，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，2020年9月至11月底，共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑金額85,141萬(wàn)元（剔除轉(zhuǎn)移支付至鎮(zhèn)街和主管部門(mén)二次分配的項(xiàng)目）。主要是各種因項(xiàng)目實(shí)施需要在部門(mén)之間的項(xiàng)目調(diào)劑。

　　二、政府性基金預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　預(yù)計(jì)我區(qū)全年基金預(yù)算收入為1,755,066萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算1,437,600萬(wàn)元增加317,466萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；增收的主要原因是2020年土地出讓較理想，可實(shí)現(xiàn)分成收入1,620,566萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加320,566萬(wàn)元。

　　基金預(yù)算收入加上上年結(jié)余174,560萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入7,971萬(wàn)元，減去上解支出1,090萬(wàn)元、調(diào)出資金531,147萬(wàn)元后，全年基金預(yù)算可支配財(cái)力為1,405,360萬(wàn)元,比第一次調(diào)整預(yù)算1,177,300萬(wàn)元增加228,060萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.37%。

　　(二)支出預(yù)算

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求情況，調(diào)減年初已安排但無(wú)法如期開(kāi)展或不需要再支付的項(xiàng)目資金30,123萬(wàn)元。加上新增可支配財(cái)力228,060萬(wàn)元合共258,183萬(wàn)元主要安排用于以下項(xiàng)目：

　　追加安排區(qū)土發(fā)中心土地儲(chǔ)備專項(xiàng)195,000萬(wàn)元；

　　追加軌道交通七號(hào)線一期工程款3,441萬(wàn)元；

　　追加污水工程建設(shè)資金7,314萬(wàn)元；

　　追加河涌整治工程資金2,686萬(wàn)元；

　　追加基建專項(xiàng)資金48,310萬(wàn)元等等。

　　2020年9月至11月底，政府性基金預(yù)算共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑金額52,739萬(wàn)元。主要是根據(jù)工程進(jìn)度及資金實(shí)際需求，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。

　　三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　預(yù)計(jì)我區(qū)全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為40,427萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加10,427萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.76%。其中利潤(rùn)收入28,594萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入11,833萬(wàn)元。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入加上上年結(jié)余26萬(wàn)元，減去調(diào)出資金12,180萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算可支配財(cái)力為28,273萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加7,247萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照“以收定支”的原則并結(jié)合各單位上報(bào)的用款計(jì)劃，對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算作如下調(diào)整：調(diào)減廣州創(chuàng)新城建設(shè)投資有限公司注資款753萬(wàn)元，追加人才引進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金8,000萬(wàn)元。

　　經(jīng)調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為28,273萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加7,247萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政專戶預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　預(yù)計(jì)我區(qū)2020年財(cái)政專戶資金預(yù)算收入11,871萬(wàn)元，加上年結(jié)余資金20,502萬(wàn)元，財(cái)政專戶可支配財(cái)力為32,373萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加666萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照“專款專用”的原則，全年財(cái)政專戶資金支出預(yù)算擬安排32,373萬(wàn)元，主要調(diào)減業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、編外人員經(jīng)費(fèi)等861萬(wàn)元，追加教育系統(tǒng)排水單元整治工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,500萬(wàn)元等。

　　五、地方政府債務(wù)管理情況

　　1、地方政府債務(wù)限額

　　我區(qū)2019年地方政府債務(wù)限額1,875,521萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)494,666萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)1,380,855萬(wàn)元），結(jié)合2020年市財(cái)政局新轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府新增專項(xiàng)債券資金219,000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)我區(qū)2020年債務(wù)限額為2,094,521萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)494,666萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)1,599,855萬(wàn)元）。截至本次預(yù)算調(diào)整期，市財(cái)政局尚未正式下達(dá)我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額，最終限額以市分配額度為準(zhǔn)，屆時(shí)我局將按照相關(guān)程序報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)后向社會(huì)公開(kāi)。

　　債務(wù)化解情況

　　我區(qū)嚴(yán)格按照化債方案履行償債責(zé)任，截至2020年11月，我區(qū)各類債務(wù)化解情況如下：

　　（1）統(tǒng)籌使用再融資債券資金48,487萬(wàn)元與財(cái)政資金65,942萬(wàn)元，累計(jì)撥付地方政府債券還本付息及服務(wù)費(fèi)資金114,429萬(wàn)元,其中：還本59,053萬(wàn)元、付息55,040萬(wàn)元、服務(wù)費(fèi)336萬(wàn)元；

　　（2）合計(jì)化解存量隱性債務(wù)33,494萬(wàn)元，其中：根據(jù)財(cái)評(píng)結(jié)果核銷(xiāo)因?qū)徲?jì)認(rèn)定協(xié)議金額與實(shí)際需償還金額導(dǎo)致的隱性債務(wù)差額1,583萬(wàn)元，使用企業(yè)自有資金償還污水處理項(xiàng)目債務(wù)31,911萬(wàn)元；

　　（3）為按期履行政府償債責(zé)任，2020年12月擬再安排47,689萬(wàn)元用于地方政府債券還本付息，其中：使用再融資債券38,625萬(wàn)元、財(cái)政資金9,064萬(wàn)元。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　附件1：2020年第二次預(yù)算調(diào)整收入表.xls

　　附件2：2020年第二次預(yù)算調(diào)整支出表.xlsx