關(guān)于廣州市番禺區(qū)2019年第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

　　（在廣州市番禺區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議上）

　　番禺區(qū)人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

　　根據(jù)我區(qū)１－１１月稅收收入和土地出讓情況，以及２０１９年新增債券情況，結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府確定的急需安排的新增支出需求，按照預(yù)算法等相關(guān)規(guī)定，擬訂了區(qū)本級(jí)第二次預(yù)算調(diào)整方案，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

　　一、一般公共預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　根據(jù)我區(qū)今年１－１１月一般公共預(yù)算收入入庫(kù)情況，預(yù)計(jì)我區(qū)可實(shí)現(xiàn)全年一般公共預(yù)算收入為１，０１７，３００萬(wàn)元，與第一次預(yù)算調(diào)整持平。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般性公共預(yù)算收入１，０１７，３００萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入４９３，３７７萬(wàn)元、上年結(jié)余３５，５７０萬(wàn)元、調(diào)入資金３３４，６０３萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金１１９，１２１萬(wàn)元，減去對(duì)市轉(zhuǎn)移支付支出２６０，３０１萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力為１，７３９，６７１萬(wàn)元，比第一次預(yù)算調(diào)整增加１４２，５４３萬(wàn)元，增長(zhǎng)８．９２％。增長(zhǎng)的主要原因是２０１９年土地出讓收入和國(guó)資經(jīng)營(yíng)收入都實(shí)現(xiàn)增收，按規(guī)定調(diào)入資金。

　　（二）支出預(yù)算

　　根據(jù)全年財(cái)力預(yù)測(cè)，按照收支平衡原則，結(jié)合目前區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目和各項(xiàng)政策性支出需求以及各項(xiàng)支出進(jìn)度情況，通過調(diào)入資金１４２，５４３萬(wàn)元，同時(shí)調(diào)減年初已安排但無(wú)法如期開展或不需要再支付的項(xiàng)目資金２７，４１０萬(wàn)元，對(duì)本次調(diào)整后可安排的區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算合共１６９，９５３萬(wàn)元，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，主要安排如下：

　　１、對(duì)教育提前下達(dá)各鎮(zhèn)街的教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、住房改革性補(bǔ)貼、臨聘教師、后勤人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)清算，追加人員經(jīng)費(fèi)３５，３４１萬(wàn)元；

　　２、追加鎮(zhèn)街稅收財(cái)力返還６２，１７１萬(wàn)元；

　　３、追加區(qū)屬行事單位人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)４２，４８３萬(wàn)元；

　　４、追加企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)８，３０４萬(wàn)元；

　　５、追加公安局辦案經(jīng)費(fèi)和行政管理費(fèi)４，６０５萬(wàn)元；

　　６、追加區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心就業(yè)補(bǔ)助財(cái)政補(bǔ)貼２，８６０萬(wàn)元；

　　７、追加區(qū)城管局垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)７４２萬(wàn)元等等。

　　同時(shí)，由于在年度預(yù)算執(zhí)行中存在較多難以預(yù)見的支出，２０１９年９月至１１月底，共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑金額４４，６１６萬(wàn)元（剔除轉(zhuǎn)移支付至鎮(zhèn)街和主管部門二次分配的項(xiàng)目）。主要是各種因項(xiàng)目實(shí)施需要在部門之間的項(xiàng)目調(diào)劑。

　　二、政府性基金預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　預(yù)計(jì)我區(qū)全年基金預(yù)算收入為１，５４５，４９４萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算１，３８２，６５８萬(wàn)元增加１６２，８３６萬(wàn)元，增長(zhǎng)１１．７８％；增收的主要原因是２０１９年土地出讓較理想，可實(shí)現(xiàn)分成收入１，４０６，８３６萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加１６２，８３６萬(wàn)元。

　　基金預(yù)算收入加上上年結(jié)余９７，７０４萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入３４，８９３萬(wàn)元，減去上解支出１，３４１萬(wàn)元、調(diào)出資金３０８，２７７萬(wàn)元后，全年基金預(yù)算可支配財(cái)力為１，３６８，４７３萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算１，３４５，４０２萬(wàn)元增加２３，０７１萬(wàn)元，增長(zhǎng)１．７１％。

　　（二）支出預(yù)算

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求情況，調(diào)減南大干線財(cái)政補(bǔ)助款２３，５００萬(wàn)元、農(nóng)村生活污水治理財(cái)政補(bǔ)助７，９９１萬(wàn)元、中醫(yī)院擴(kuò)建醫(yī)療綜合大樓工程１，９９３萬(wàn)元、水務(wù)局排水專項(xiàng)１，９９５萬(wàn)元、住建局無(wú)開發(fā)商住宅小區(qū)重置雨水系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目２，２３０萬(wàn)元、城管局綠化管養(yǎng)衛(wèi)生保潔經(jīng)費(fèi)５，２９５萬(wàn)元、石橋公園區(qū)域單建式人防工程建設(shè)１，７２３萬(wàn)元等。調(diào)減的項(xiàng)目資金６０，３１４萬(wàn)元加上新增可支配財(cái)力２３，０７１萬(wàn)元合共８３，３８５萬(wàn)元主要安排用于以下項(xiàng)目：

　　?追加安排區(qū)土發(fā)中心土地儲(chǔ)備專項(xiàng)６７，７９１萬(wàn)元，用于購(gòu)買水田指標(biāo)和收儲(chǔ)番禺客運(yùn)站地塊和支付急需工程款；

　　?追加污水工程建設(shè)補(bǔ)貼７，９９１萬(wàn)元；

　　?追加石壁街市政建設(shè)資金８５０萬(wàn)元；

　　?預(yù)留鎮(zhèn)街基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)返還６，２３２萬(wàn)元；

　　?預(yù)留體育彩票支出１２９萬(wàn)元；

　　?預(yù)留福利彩票支出３６４萬(wàn)元等等。

　　２０１９年９月至１１月底，政府性基金預(yù)算共發(fā)生項(xiàng)目調(diào)劑金額４４，７０４萬(wàn)元。主要是將廣州國(guó)際創(chuàng)新城曾邊村安置房工程１，１８０萬(wàn)元調(diào)劑用于番禺英東體育場(chǎng)館改造；將廣州南站軌道交通車維修基地項(xiàng)目配套鐘三路景觀工程１，６５０萬(wàn)元調(diào)劑用于廣汽新能源汽車產(chǎn)業(yè)園園西大道工程；將大龍街蓮花路工程１，２３０萬(wàn)元調(diào)劑用于橋南街南城路工程等等。

　　三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　經(jīng)預(yù)測(cè)，我區(qū)全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為３４，２５７萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加９，２５７萬(wàn)元，增長(zhǎng)３７％。其中利潤(rùn)收入２６，９６９萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入７，２８８萬(wàn)元。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入加上上年結(jié)余５萬(wàn)元，減去調(diào)出資金１０，２７８萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算可支配財(cái)力為２３，９８４萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加６，４７９萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照“以收定支”的原則并結(jié)合各單位上報(bào)的用款計(jì)劃，對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算作如下調(diào)整：調(diào)減總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼３，０００萬(wàn)元、區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金財(cái)政出資款１，５００萬(wàn)元、糧食風(fēng)險(xiǎn)金２２１萬(wàn)元、外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金４１７萬(wàn)元。追加水務(wù)股份有限公司增資款１０，０００萬(wàn)元、人才引進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金１，６１７萬(wàn)元。

　　經(jīng)調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為２３，９８４萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加６，４７９萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政專戶預(yù)算方面

　　（一）收入預(yù)算

　　預(yù)計(jì)我區(qū)２０１９年財(cái)政專戶資金預(yù)算收入２５，３３５萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少４２萬(wàn)元，加上年結(jié)余資金１２，０５３萬(wàn)元，財(cái)政專戶可支配財(cái)力為３７，３８８萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算下降０．１７％。

　　（二）支出預(yù)算

　　按照“專款專用”的原則，全年財(cái)政專戶資金支出預(yù)算擬安排３７，３８８萬(wàn)元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少４２萬(wàn)元，主要調(diào)減教育支出１５２萬(wàn)元、其他支出６３萬(wàn)元，追加市橋街車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)１５６萬(wàn)元、大龍街中心幼兒園編外人員經(jīng)費(fèi)１７萬(wàn)元。

　　五、地方政府債務(wù)管理情況

　　１、地方政府債務(wù)限額

　　經(jīng)市政府批準(zhǔn)，市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)２０１９年地方政府一般債務(wù)限額５５４，６７８萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額１，３８１，８５６萬(wàn)元（其中２０１９年土地儲(chǔ)備專項(xiàng)新增債務(wù)限額２４０，０００萬(wàn)元），合計(jì)１，９３６，５３４萬(wàn)元。

　　債務(wù)化解情況

　　我區(qū)嚴(yán)格按照化債方案履行償債責(zé)任，截至２０１９年１１月，我區(qū)各類債務(wù)化解情況如下：

　　（１）累計(jì)撥付地方政府債券還本付息及服務(wù)費(fèi)資金６７，２８９萬(wàn)元，其中：還本１０，６４１萬(wàn)元、付息５６，３８１萬(wàn)元、服務(wù)費(fèi)２６７萬(wàn)元；

　　（２）合計(jì)化解存量隱性債務(wù)７９，６１９萬(wàn)元，其中：使用財(cái)政資金償還隱性債務(wù)思科智慧城（一期）土地收儲(chǔ)項(xiàng)目２，２６９萬(wàn)元、華凌空調(diào)舊廠房改造收儲(chǔ)項(xiàng)目３４，７８７萬(wàn)元、農(nóng)村土地儲(chǔ)備項(xiàng)目４０，４１２萬(wàn)元、城市軌道交通七號(hào)線一期工程５０４萬(wàn)元，使用企業(yè)自有資金償還污水處理項(xiàng)目債務(wù)１，６４７萬(wàn)元。

　　（３）按照債務(wù)實(shí)際到期還本付息需求，２０１９年１２月擬安排財(cái)政資金５４，３７９萬(wàn)元化債，其中：償還政府債券本金１１０萬(wàn)元，隱性債務(wù)思科智慧城（一期）土地收儲(chǔ)項(xiàng)目５４，２６９萬(wàn)元，確保按期還本付息，切實(shí)維護(hù)政府信用。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　附件：２０１９年第二次預(yù)算調(diào)整支出計(jì)劃表．ｘｌｓｘ

　　附件：２０１９年第二次預(yù)算調(diào)整收入計(jì)劃表．ｘｌｓ