關于廣州市番禺區2017年第二次預算調整方案的報告

 

（在廣州市番禺區十七屆人大常委會第十一次會議上）

番禺區人民政府

 

主任、各位副主任，各位委員：

根據國家和省、市的有關要求，為進一步提高財政資金使用效益，加快支出進度，壓減庫款規模，結合我區1-11月稅收收入和土地出讓收入情況，擬訂了本預算調整方案,現就有關事項報告如下，請予審議。

一、一般公共預算方面

（一）資金來源

根據我區今年1-11月一般公共預算收入入庫情況，預計我區可實現全年一般公共預算收入為956,000萬元，比第一次預算調整增收70,039萬元。

根據各部門各單位預算執行情況，結合人大批準第一次預算調整后區委、區政府確定的重點項目支出需求以及各項政策性支出需求，區級一般公共預算支出增支69,252萬元，主要通過動用預算穩定調節基金64,596萬元、調減年初預算已安排但無法如期開展或不需要再支付的項目資金4,656萬元解決。

（二）主要項目安排建議

1.償還省一般債券到期利息、服務費4,235萬元。

2.追加稅務部門稅收征收經費4,145萬元。

3.追加第六屆番禺旅外鄉親懇親大會經費1,012萬元。

4.追加公交行業財政補貼及成效評估、審計費用7,352萬元。

5.追加支付2016年在職人員績效獎尾數及離退休人員慰問金、個人住房改革性補貼、臨聘人員經費等其他各類經費52,508萬元。

（三）預算指標調劑情況

由于在年度預算執行中存在較多難以預見的支出，2017年9月至11月底，共發生項目調劑金額111,411.24萬元。主要是動用了年初增人增資16,442萬元；動用預備費9,767萬元；動用預留清算資金814萬元；動用區長基金566萬元；將年初區教育局統籌的鎮街學校教師績效工資、臨聘教師、后勤人員經費、購房補貼、個人住房改革補貼等43,453萬元的指標調劑到各鎮街學校支付；將區公安分局統籌預算指標1,306萬元調劑到各鎮街派出所支付等。

二、政府性基金方面

（一）資金來源

由于華凌空調廠地塊成功出讓，預計我區2017年可實現土地出讓收入606,396萬元，比第一次調整預算增收88,712萬元。調減年初預算已安排但無法如期開展或不需要再支付的項目資金65,552萬元。本次預算調整可用于統籌安排的資金合共154,264萬元。

（二）主要項目安排建議

1.追加區土地開發中心9,600萬用于歸還農發銀行到期貸款。

2.由于2017年的基礎設施配套費收入欠理想，將22,800    萬元基礎設施配套費支出調整為用土地出讓收入支出。

3.追加預留返還鎮街基礎設施配套費24,300萬元。

4.追加萬博商務區及周邊基礎設施建設補助10,000萬元。

5.追加區土地開發中心土地儲備資金86,310萬元用于歸墊本年及以前年度區財政墊付項目支出。

6.谷圍新邨安置區物業管理費1,140萬元。

（三）預算指標調劑情況

2017年9月至11月底，政府性基金預算共發生項目調劑金額46,362萬元。主要是將年初安排的償債風險準備金調劑7,777萬用于償還到期債券利息和支付地鐵公司軌道交通新線建設資金；將原來在基礎設施配套費科目列支的11,543萬元調劑到用土地出讓收入科目列支；將年初預算已安排但無法如期開展或無需再支付的項目27,042萬元調劑到其他項目支出。

以上報告，請予審議。

 

附件：2017年度第二次政府預算調整附表