關(guān)于廣州市番禺區(qū)2017年第二次預算調(diào)整方案的報告

 

（在廣州市番禺區(qū)十七屆人大常委會第十一次會議上）

番禺區(qū)人民政府

 

主任、各位副主任，各位委員：

根據(jù)國家和省、市的有關(guān)要求，為進一步提高財政資金使用效益，加快支出進度，壓減庫款規(guī)模，結(jié)合我區(qū)1-11月稅收收入和土地出讓收入情況，擬訂了本預算調(diào)整方案,現(xiàn)就有關(guān)事項報告如下，請予審議。

一、一般公共預算方面

（一）資金來源

根據(jù)我區(qū)今年1-11月一般公共預算收入入庫情況，預計我區(qū)可實現(xiàn)全年一般公共預算收入為956,000萬元，比第一次預算調(diào)整增收70,039萬元。

根據(jù)各部門各單位預算執(zhí)行情況，結(jié)合人大批準第一次預算調(diào)整后區(qū)委、區(qū)政府確定的重點項目支出需求以及各項政策性支出需求，區(qū)級一般公共預算支出增支69,252萬元，主要通過動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金64,596萬元、調(diào)減年初預算已安排但無法如期開展或不需要再支付的項目資金4,656萬元解決。

（二）主要項目安排建議

1.償還省一般債券到期利息、服務費4,235萬元。

2.追加稅務部門稅收征收經(jīng)費4,145萬元。

3.追加第六屆番禺旅外鄉(xiāng)親懇親大會經(jīng)費1,012萬元。

4.追加公交行業(yè)財政補貼及成效評估、審計費用7,352萬元。

5.追加支付2016年在職人員績效獎尾數(shù)及離退休人員慰問金、個人住房改革性補貼、臨聘人員經(jīng)費等其他各類經(jīng)費52,508萬元。

（三）預算指標調(diào)劑情況

由于在年度預算執(zhí)行中存在較多難以預見的支出，2017年9月至11月底，共發(fā)生項目調(diào)劑金額111,411.24萬元。主要是動用了年初增人增資16,442萬元；動用預備費9,767萬元；動用預留清算資金814萬元；動用區(qū)長基金566萬元；將年初區(qū)教育局統(tǒng)籌的鎮(zhèn)街學校教師績效工資、臨聘教師、后勤人員經(jīng)費、購房補貼、個人住房改革補貼等43,453萬元的指標調(diào)劑到各鎮(zhèn)街學校支付；將區(qū)公安分局統(tǒng)籌預算指標1,306萬元調(diào)劑到各鎮(zhèn)街派出所支付等。

二、政府性基金方面

（一）資金來源

由于華凌空調(diào)廠地塊成功出讓，預計我區(qū)2017年可實現(xiàn)土地出讓收入606,396萬元，比第一次調(diào)整預算增收88,712萬元。調(diào)減年初預算已安排但無法如期開展或不需要再支付的項目資金65,552萬元。本次預算調(diào)整可用于統(tǒng)籌安排的資金合共154,264萬元。

（二）主要項目安排建議

1.追加區(qū)土地開發(fā)中心9,600萬用于歸還農(nóng)發(fā)銀行到期貸款。

2.由于2017年的基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入欠理想，將22,800    萬元基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出調(diào)整為用土地出讓收入支出。

3.追加預留返還鎮(zhèn)街基礎(chǔ)設(shè)施配套費24,300萬元。

4.追加萬博商務區(qū)及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助10,000萬元。

5.追加區(qū)土地開發(fā)中心土地儲備資金86,310萬元用于歸墊本年及以前年度區(qū)財政墊付項目支出。

6.谷圍新邨安置區(qū)物業(yè)管理費1,140萬元。

（三）預算指標調(diào)劑情況

2017年9月至11月底，政府性基金預算共發(fā)生項目調(diào)劑金額46,362萬元。主要是將年初安排的償債風險準備金調(diào)劑7,777萬用于償還到期債券利息和支付地鐵公司軌道交通新線建設(shè)資金；將原來在基礎(chǔ)設(shè)施配套費科目列支的11,543萬元調(diào)劑到用土地出讓收入科目列支；將年初預算已安排但無法如期開展或無需再支付的項目27,042萬元調(diào)劑到其他項目支出。

以上報告，請予審議。

 

附件：2017年度第二次政府預算調(diào)整附表