關于廣州市番禺區2020年第二次預算調整方案的報告

（在廣州市番禺區十七屆人大常委會第四十四次會議上）

番禺區人民政府

主任、各位副主任，各位委員：

　　根據我區1-11月稅收收入和土地出讓情況，以及2020年新增債券情況，結合區委、區政府確定的急需安排的新增支出需求，按照預算法等相關規定，擬訂了區本級第二次預算調整方案，現就有關事項報告如下，請予審議。

　　一、一般公共預算方面

　　（一）收入預算

　　根據我區今年1-11月一般公共預算收入入庫情況，預計我區可實現全年一般公共預算收入為1,030,000萬元，與第一次預算調整持平。

　　按現行財政體制計算，全區一般性公共預算收入1,030,000萬元，加上上級轉移性收入509,612萬元、上年結余35,061萬元、調入資金569,286萬元、動用預算穩定調節基金8,995萬元，減去對市轉移支付支出250,806萬元，預計全年一般公共預算可支配財力為1,902,148萬元，比第一次預算調整增加90,833萬元，增長5%。增長的主要原因是2020年土地出讓收入和國資經營收入都實現增收，按規定調入資金。

　　（二）支出預算

　　根據全年財力預測，按照收支平衡原則，結合目前區政府重點項目和各項政策性支出需求以及各項支出進度情況，通過調入資金92,586萬元，同時調減年初已安排但無法如期開展或不需要再支付的項目資金34,875萬元，對本次調整后可安排的區級一般公共預算合共127,461萬元，按照“保工資、保運轉、保基本民生”的原則，主要安排如下：

　　1、追加各類人員及相關經費29,370萬元；

　　追加各鎮財力10,000萬元；

　　追加汽車城公司注資款18,000萬元；

　　追加成立政策性融資擔保公司注資款10,000萬元

　　5、追加外貿穩增長專項資金1,900萬元；

　　6、預留清理掛賬資金51,399萬元等等。

　　同時，為保障“六穩”“六保”工作，切實兜住“三保”底線，加大財政資金統籌力度，2020年9月至11月底，共發生項目調劑金額85,141萬元（剔除轉移支付至鎮街和主管部門二次分配的項目）。主要是各種因項目實施需要在部門之間的項目調劑。

　　二、政府性基金預算方面

　　（一）收入預算

　　預計我區全年基金預算收入為1,755,066萬元，比第一次調整預算1,437,600萬元增加317,466萬元，增長22%；增收的主要原因是2020年土地出讓較理想，可實現分成收入1,620,566萬元，比第一次調整預算增加320,566萬元。

　　基金預算收入加上上年結余174,560萬元、上級轉移性收入7,971萬元，減去上解支出1,090萬元、調出資金531,147萬元后，全年基金預算可支配財力為1,405,360萬元,比第一次調整預算1,177,300萬元增加228,060萬元，增長19.37%。

　　(二)支出預算

　　根據項目實施進度和資金需求情況，調減年初已安排但無法如期開展或不需要再支付的項目資金30,123萬元。加上新增可支配財力228,060萬元合共258,183萬元主要安排用于以下項目：

　　追加安排區土發中心土地儲備專項195,000萬元；

　　追加軌道交通七號線一期工程款3,441萬元；

　　追加污水工程建設資金7,314萬元；

　　追加河涌整治工程資金2,686萬元；

　　追加基建專項資金48,310萬元等等。

　　2020年9月至11月底，政府性基金預算共發生項目調劑金額52,739萬元。主要是根據工程進度及資金實際需求，及時調整項目預算指標。

　　三、國有資本經營預算方面

　　（一）收入預算

　　預計我區全年國有資本經營預算收入為40,427萬元，比第一次調整預算增加10,427萬元，增長34.76%。其中利潤收入28,594萬元、產權轉讓收入11,833萬元。

　　國有資本經營預算收入加上上年結余26萬元，減去調出資金12,180萬元，預計全年國有資金經營預算可支配財力為28,273萬元，比第一次調整預算增加7,247萬元。

　　（二）支出預算

　　按照“以收定支”的原則并結合各單位上報的用款計劃，對國有資本經營支出預算作如下調整：調減廣州創新城建設投資有限公司注資款753萬元，追加人才引進產業發展扶持資金8,000萬元。

　　經調整后，國有資本經營預算支出為28,273萬元，比第一次調整預算增加7,247萬元。

　　四、財政專戶預算方面

　　（一）收入預算

　　預計我區2020年財政專戶資金預算收入11,871萬元，加上年結余資金20,502萬元，財政專戶可支配財力為32,373萬元，比第一次調整預算增加666萬元，增長2%。

　　（二）支出預算

　　按照“專款專用”的原則，全年財政專戶資金支出預算擬安排32,373萬元，主要調減業務工作經費、編外人員經費等861萬元，追加教育系統排水單元整治工程補助經費1,500萬元等。

　　五、地方政府債務管理情況

　　1、地方政府債務限額

　　我區2019年地方政府債務限額1,875,521萬元（其中：一般債務494,666萬元、專項債務1,380,855萬元），結合2020年市財政局新轉貸我區地方政府新增專項債券資金219,000萬元，預計我區2020年債務限額為2,094,521萬元（其中：一般債務494,666萬元、專項債務1,599,855萬元）。截至本次預算調整期，市財政局尚未正式下達我區2020年地方政府債務限額，最終限額以市分配額度為準，屆時我局將按照相關程序報區政府批準后向社會公開。

　　債務化解情況

　　我區嚴格按照化債方案履行償債責任，截至2020年11月，我區各類債務化解情況如下：

　　（1）統籌使用再融資債券資金48,487萬元與財政資金65,942萬元，累計撥付地方政府債券還本付息及服務費資金114,429萬元,其中：還本59,053萬元、付息55,040萬元、服務費336萬元；

　　（2）合計化解存量隱性債務33,494萬元，其中：根據財評結果核銷因審計認定協議金額與實際需償還金額導致的隱性債務差額1,583萬元，使用企業自有資金償還污水處理項目債務31,911萬元；

　　（3）為按期履行政府償債責任，2020年12月擬再安排47,689萬元用于地方政府債券還本付息，其中：使用再融資債券38,625萬元、財政資金9,064萬元。

　　以上報告，請予審議。

　　附件1：2020年第二次預算調整收入表.xls

　　附件2：2020年第二次預算調整支出表.xlsx