关于广州市番禺区2025年第二次

预算调整方案的报告

（在广州市番禺区十八届人大常委会第四十七次会议上）

番禺区人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

根据《预算法》相关规定，受番禺区人民政府委托，现向区人大常委会报告番禺区2025年区级第二次预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

2025年一般公共预算可支配财力调整为1,820,027万元，比第一次预算调整减少62,257万元，主要包括：

1.一般公共预算本级收入调整为1,318,828万元，比第一次预算调整减少35,346万元。主要是受支柱产业经营情况不佳等因素影响，一般公共预算收入征收目标调减35,346万元。

2.调入资金调整为317,656万元,减少103,311万元，主要是土地出让收入下降，对应减少政府性基金预算调入。

3.上解支出减少76,400万元。

4.一般债务转贷收入增加98,807万元。

5.一般债券还本支出增加98,807万元。

（二）支出调整情况

根据收入调整情况，按照“以收定支、收支平衡”的原则，

2025年一般公共预算支出调整为1,820,027万元，因财力减收相应调减可暂缓支出的项目预算112,555万元，同时根据实际需要追加产业发展扶持支出25,000万元、镇体制财力返还项目10,000万元、免费学前教育资金5,461万元、政府性回购住房资金1,855万元等项目预算共计50,298万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

2025年政府性基金预算可支配财力调整为1,297,710万元，比第一次预算调整增加253,209万元，主要包括：

1.政府性基金预算收入减少137,014万元，主要为土地出让收入减少138,514万元、彩票公益金收入增加1,500万元。

2.专项转移支付收入（超长期国债）增加22,820万元。

3.专项债务转贷收入增加341,601万元。

4.专项债务还本支出增加19,601万元。

5.调出到一般公共预算资金减少45,521万元。

6.上解支出增加118万元。

（二）支出调整情况

2025年政府性基金预算支出调整为1,297,710万元，比第一次预算调整增加253,209万元。主要为追减无法如期开展或可暂缓支出的项目预算173,284万元、增加专项债券支出322,000万元、以及根据实际需要追加土地储备、违法用地整改报批经费等项目预算104,493万元。

国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况

2025年国有资本经营预算可支配财力调整为54万元，比第一次预算调减少380万元，主要变化为：

1.国企利润上缴等收入减少89,770万元。主要是区属国有企业通过专项上缴等方式反哺财政，对应减少利润上缴收入。

2.产权转让收入减少1,800万元。

3.减少调出到一般公共预算资金91,190万元。

（二）支出调整情况

2025年国有资本经营预算按照54万元安排支出，比第一次预算调整减少380万元，主要是追减区创业投资引导基金财政出资款。

四、财政专户预算方面

（一）收入调整情况

2025年财政专户资金预算总收入为10,078万元，比第一次预算调整减少134万元。

（二）支出调整情况

按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排10,078万元，主要是调减学校公用经费等。

五、地方政府债务管理情况

(一）新增债券发行与调整情况

我区2025年发行地方政府新增专项债券641,500万元，其中用于化解拖欠企业账款专项债券103,300万元、补充政府性基金财力专项债券40,000万元、建设项目专项债券498,200万元。为确保债券资金在当年内实现全部支出，根据省财政厅统一部署，我区已分别在10月、11月进行两次债券用途调整工作，将预计无法支出的债券资金调整至区内其他债券项目支出。具体调整情况如下：

1.第一次债券用途调整9,300万元

调减项目及金额：广州市番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目6,500万元、番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程1,800万元、广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程1,000万元，合计调减9,300万元。

调增项目及金额：广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目6,500万元、番禺区区域水环境综合治理工程1,800万元、广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目1,000万元，合计调增9,300万元。

2.第二次债券用途调整3,896万元

调减项目及金额：广州番禺经济技术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）1,000万元、广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目784万元、广州番禺广汽基地园区配套设施工程700万元、番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程563万元、广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程449万元、广州番禺经济技术开发区广州新中轴（番禺段）产城融合建设项目400万元，合计调减3,896万元。

调增项目及金额：广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）3,896万元。

经过上述债券调整，我区2025年地方政府新增专项债券最终发行金额仍为641,500万元，具体项目及发行金额如下：

1.轨道交通二十二号线工程（番禺区）16,000万元；

2.轨道交通三号线东延段工程（番禺区）15,000万元；

3.广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）14,000万元；

4.轨道交通七号线二期工程（番禺区）12,000万元；

5.轨道交通十二号线工程（番禺区）10,900万元；

6.番禺区区域水环境综合治理工程64,595万元；

7.番禺区水环境系统化治理项目52,493万元；

8.广州番禺经济技术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）38,388万元；

9.广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目35,056万元；

10.番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目29,965万元；

11.广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目29,300万元；

12.广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）27,460万元；

13.广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目27,183万元；

14.广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目21,000万元；

15.广州市番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目16,400万元；

16.番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程14,900万元；

17.广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程 14,051万元；

18.番禺区现代教育基础设施提升工程13,500万元；

19.番禺区公共卫生服务中心建设项目12,270万元；

20.广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目6,597万元；

21.番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目4,695万元；

22.粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程4,000万元；

23.番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目3,798万元；

24.广州番禺经济技术开发区广州新中轴（番禺段）产城融合建设项目3,786万元；

25.广州番禺广汽基地园区配套设施工程3,676万元；

26.番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程3,637万元；

27.广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目2,700万元。

28.广州番禺经济技术开发区城市创新走廊建设项目560万元；

29.番禺区中心区域老旧街区基础设施改造项目290万元。

30.用于化解拖欠企业账款专项债券：番禺区存量政府投资项目103,300万元；

31.补充政府性基金财力专项债券40,000万元，包括南大干线（东新高速-莲花大道）土地整治工程PPP项目27,197万元、广州敏骏房地产有限公司AD地块建设项目11,513万元、番禺区图书馆新馆建设工程1,290万元。

（二）再融资债券下达情况

我区成功获批2025全年地方政府再融资债券额度123,910万元，其中：一般债券104,309万元、专项债券19,601万元。截至2025年11月底，市已全额下达上述123,910万元再融资债券用于偿还到期地方政府债券本金。

（三）地方政府债务余额与限额情况

预计2025年全区地方政府债务余额为4,251,979万元，其中：一般债务442,391万元、专项债务3,809,588万元。2024年市核定我区地方政府一般债务限额453,513万元、专项债务限额3,197,709万元，合计3,651,222万元。目前市尚未下达2025年债务限额，按照限额分配原则，预计市在我区2024年基础上增加新增债券限额，2025年全区政府债务余额不会突破限额，风险可控。

六、超长期特别国债情况

截至11月，全区收到上级下达超长期特别国债资金共计29,170万元，其中污水设施更新项目2,000万元、老旧小区共用用水设施改造项目6,350万元、支持住宅老旧电梯更新项目7,470万元、大规模设备更新项目13,350万元。

以上报告，请予审议。

附件：广州市番禺区2025年第二次预算调整草案