关于广州市番禺区2024年第二次

预算调整方案的报告

（在广州市番禺区十八届人大常委会第三十七次会议上）

番禺区人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

根据《预算法》相关规定，受番禺区人民政府委托，现向区人大常委会报告番禺区2024年区级第二次预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况

2024年一般公共预算可支配财力调整为1,748,140万元，比第一次预算调整减少135,780万元，主要包括：

1.一般公共预算本级收入调整为1,195,859万元，比第一次预算调整减少47,362万元。主要是受支柱产业经营情况不佳影响，调减税务部门收入征收目标44,536万元。

2.调入资金减少67,454万元，主要是土地出让收入下降，对应减少政府性基金预算调入。

3.上解支出增加20,964万元。

（二）支出调整情况

根据收入调整情况，按照“以收定支、收支平衡”的原则，

2024年一般公共预算支出调整为1,748,140万元，因财力减收相应调减可暂缓支出的项目预算168,754万元，同时根据实际需要追加人员类经费、政府性回购住房资金、产业发展扶持支出等共计32,974万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入调整情况

2024年政府性基金预算可支配财力调整为1,079,847万元，比第一次预算调整增加148,589万元，主要包括：

1.专项债务转贷收入增加264,800万元。

2.专项转移支付收入（超长期国债）增加4,505万元。

3.政府性基金预算收入减少204,162万元，主要土地出让收入减少160,581万元、基础设施配套费减少43,091万元、污水处理费收入减少1,090万元。

4.调出到一般公共预算资金减少83,446万元。

（二）支出调整情况

2024年政府性基金预算支出调整为1,079,847万元，追减无法如期开展或可暂缓支出的项目预算117,962万元。增加专项债券支出264,800万元、市政设施建设及维护经费等1,752万元。

国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况

2024年国有资本经营预算可支配财力调整为119万元，比第一次预算调减少1,140万元，主要变化为：

1.国企利润上缴等收入增加1,754万元。

2.增加调出到一般公共预算资金2,894万元。

（二）支出调整情况

2024年国有资本经营预算按照119万元安排支出，比第一次预算调整减少1,140万元。

四、财政专户预算调整情况

（一）收入调整情况

2024年财政专户资金预算总收入为9,589万元，比第一次调整预算减少307万元。

（二）支出调整情况

按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排9,589万元，主要是调减学校业务工作经费与公用经费。

五、地方政府债务管理情况

(一）新增债券发行与调整情况

我区2024年发行地方政府新增专项债券562,600万元。为确保实现在当年内全部支出债券资金的目标任务，根据省财政厅统一部署，我区已分别在9月、11月进行两次债券用途调整工作，将预计无法支出的债券资金调整至区内其他债券项目支出。具体调整情况如下：

1.第一次债券用途调整13,217万元

调减项目及金额：广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目4,319万元、番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目3,100万元、番禺区中医院医联体医疗基础设施建设项目2,130万元、广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目1,698万元、番禺区工人文化宫（地下部分）工程项目1,300万元、广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）670万元，合计调减13,217万元。

调增项目及金额：番禺区区域水环境综合治理工程13,217万元。

2.第二次债券用途调整7,191万元

调减项目及金额：广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）3,500万元、粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程2,191万元、番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程900万元、番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目600万元，合计调减7,191万元。

调增项目及金额：广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目3,609万元、番禺区工人文化宫（地下部分）工程项目1,300万元、广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目657万元、广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目636万元、番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目600万元、广州番禺经济技术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）389万元，合计调增7,191万元。

经过上述债券调整，我区2024年地方政府新增专项债券最终发行金额仍为562,600万元，具体项目及发行金额如下：

1.轨道交通三号线东延段工程（番禺区）32,000万元；

2.轨道交通二十二号线工程（番禺区）28,000万元；

3.轨道交通十二号线工程（番禺区）12,000万元；

4.广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）6,000万元；

5.轨道交通七号线二期工程（番禺区）5,000万元；

6.番禺区区域水环境综合治理工程195,717万元；

7.广州市番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目48,300万元；

8.广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目31,517万元；

9.广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目22,900万元；

10.广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）21,830万元；

11.番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目20,000万元；

12.广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程18,800万元；

13.广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目18,100万元；

14.粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程17,309万元；

15.广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目15,159万元；

16.广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目15,109万元；

17.番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程13,300万元；

18.番禺区现代教育基础设施提升工程10,000万元；

19.广州番禺经济技术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）8,589万元；

20.番禺区工人文化宫（地下部分）工程项目6,500万元；

21.番禺区公共卫生服务中心建设项目5,000万元；

22.番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目3,400万元；

23.番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目3,070万元；

24.广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目3,000万元；

25.广州番禺经济技术开发区广州新中轴（番禺段）产城融合建设项目1,100万元；

26.广州番禺经济技术开发区城市创新走廊建设项目700万元；

27.番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程200万元。

（二）再融资债券下达情况

我区成功获批2024全年地方政府再融资债券额度336,631万元，其中：一般债券32,756万元、专项债券303,875万元。截至2024年11月底，市已全额下达上述336,631万元再融资债券用于偿还到期地方政府债券本金。

（三）地方政府债务余额与限额情况

截至2024年11月底，全区地方政府债务余额为3,624,309万元，其中：一般债务453,458万元、专项债务3,170,851万元。2023年市核定我区地方政府一般债务限额453,513万元、专项债务限额2,654,109万元，合计3,107,622万元。目前市尚未下达2024年债务限额，按照限额分配原则，预计市在我区2023年基础上增加新增债券限额，2024年全区政府债务余额不会突破限额，风险可控。

六、超长期特别国债情况

截至11月，全区收到上级下达超长期特别国债资金共计4,505万元，具体项目及金额为：番禺区第六人民医院医疗环境升级改造项目2,400万元、番禺区第八人民医院改造项目1,230万元、番禺区大龙中学新教学楼建设工程400万元、广州长隆旅游度假区设备更新项目400万元、住宅老旧电梯更新项目75万元。

以上报告，请予审议。

附件：广州市番禺区2024年第二次预算调整草案