广州市番禺区2023年预算执行情况

和2024年预算草案的报告

一、2023年预算执行情况

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是开启强国建设、民族复兴新征程的关键时刻，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和总书记视察广东重要讲话重要指示精神，落实省市高质量发展大会要求和市委市政府、区委区政府的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极财政政策加力提效，持续改善民生，保持社会大局稳定，推动经济高质量发展。区第十八届人大第三次会议审议通过的预算和第十八届人大常委会第二十一次、十八届人大常委会第二十四次审议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2023年全区一般公共预算收入1,184,020万元，完成年度预算的101.56%，比2022年增收141,395万元，增长13.56%。其中：税收收入819,217万元，同比增收98,415万元，增长13.65%；非税收入364,803万元，同比增收42,980万元，增长13.36%。加上上级补助收入593,294万元、动用预算稳定调节基金21,666万元、调入资金371,774万元、上年结转73,598万元、一般债务转贷收入44,073万元后，2023年一般公共预算总收入2,288,425万元。

主要收入项目执行情况，税收收入方面：增值税收入344,148万元，企业所得税收入184,052万元，城市维护建设税收入100,595万元，房产税收入103,785万元，印花税收入44,410万元，城镇土地使用税收入10,748万元，车船税收入22,752万元，环境保护税收入940万元，耕地占用税收入7,793万元，资源税1万元，其他税收收入-7万元。非税收入方面：专项收入172,706万元，行政事业性收费收入18,145万元，罚没收入27,905万元，国有资源（资产）有偿使用收入80,432万元，政府住房基金收入4,336万元，捐赠收入5万元，其他收入61,274万元。

2.支出执行情况

2023年全区一般公共预算支出1,910,381万元，比2022年增支234,800万元，增长14.01%。加上上解支出279,909万元、补充预算稳定调节基金39,012万元、债务还本支出44,075万元、区域间转移性支出4,009万元后，2023年一般公共预算总支出2,277,386万元。年终结转11,039万元。

3.转移支付支出执行情况

2023年我区收到上级一般公共预算补助收入593,294万元，其中：税收返还收入250,790万元，一般性转移支付收入231,444万元，专项转移支付收入111,059万元。

2023年区本级一般公共预算补助镇级支出299,877万元，其中：税收返还支出156,781万元，一般性转移支付支出71,882万元，专项转移支付支出71,214万元。

4.预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费执行情况

截至2023年底，2022年结转的区本级预算稳定调节基金21,666万元已全部动用，区级一般公共预算上年结转资金73,598万元基本支出完毕。2023年初区本级安排预备费20,827万元，年中无动用。上述资金年度完整执行情况将在2023年决算报告中反映。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年全区政府性基金收入901,695万元，完成年度预算的87.22%，比2022年增收194,376万元，增长27.48%。其中国有土地使用权出让收入712,591万元、彩票公益金收入3,301万元、城市基础设施配套费收入98,910万元、国有土地收益基金收入6,937万元、污水处理费收入33,895万元、专项债券对应项目专项收入46,061万元。加上上级补助收入49,206万元、专项债务转贷收入773,839万元、上年结余17,426元后，2023年政府性基金预算总收入1,742,166万元。

全年政府性基金支出1,120,861万元，比2022年增支278,990万元，增长33.14%；其中国有土地使用权出让支出500,717万元，同比增支144,003万元，增长40.37%。加上调出资金346,226万元、上解支出426万元、专项债务还本支出260,964万元后，政府性基金预算总支出1,728,477万元。年终结转13,689万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年全区国有资本经营预算收入14,323万元，完成年度预算的104.92%，比2022年减收8,157万元，下降36.29%；全部为区属国有企业上缴利润14,323万元。加上上年结余1万元，上级补助收入54万元后，全区国有资本经营预算总收入为14,378万元。

2023年全区国有资本经营预算支出213万元，比2022年减支6,097万元，下降96.63%。加上调出资金14,165万元后，全区国有资本经营预算总支出14,378万元。年终结转0万元。

（四）财政专户管理资金预算执行情况

2023年区本级财政专户管理资金收入9,035万元，全部为教育行政事业性收费收入，同比减收5,492万元，下降37.81%；加上上年结余6,095万元后，财政专户管理资金总收入为15,130万元。

区本级财政专户管理资金支出11,727万元，同比减支3,450万元，下降22.73%；年终结转3,403万元。

（五）政府性债务管理情况

我区高度重视地方政府债务管理工作，严肃财经纪律，适应统筹兼顾发展与安全的新要求，坚决贯彻落实地方政府隐性债务风险防范长效机制，将债务风险管理作为全区防范化解经济领域重大风险工作方案的重要内容，严防隐性债务“死灰复燃”。同时，抢抓窗口期将新增专项债作为贯彻积极财政政策的重要抓手，积极申报债券大力保障重点基础设施建设项目，有效促进带动扩大有效投资、稳定宏观经济。

1.债务限额余额情况

截至2023年底，全区地方政府债务余额为3,099,115万元，其中：一般债务453,458万元、专项债务2,645,657万元。截至本次报告日，市财政局尚未正式下达我区2023年地方政府债务限额，我区2022年地方政府债务限额2,675,322万元（其中：一般债务487,313万元、专项债务2,188,009万元），结合2023年市财政局新转贷我区地方政府新增专项债券资金512,900万元，预计我区2023年债务限额为3,188,222万元（其中：一般债务487,313万元、专项债务2,700,909万元）。最终限额以市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

2.新增债券情况

2023年市转贷下达我区地方政府新增专项债券512,900万元，具体安排项目为：轨道交通二十二号线工程（番禺区）52,400万元、轨道交通三号线东延段工程(番禺区）40,800万元、轨道交通十八号线工程（番禺区）26,100万元、轨道交通十二号线工程（番禺区）18,900万元、轨道交通七号线二期工程（番禺区）12,400万元、番禺区区域水环境综合治理工程169,500万元、粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程41,700万元、广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程39,800万元、广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目36,000万元、广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目21,900万元、广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目13,300万元、广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目12,300万元、番禺区现代教育基础设施提升工程项目8,900万元、何贤纪念医院旧建筑改造工程5,000万元、广州番禺广汽基地园区配套设施工程4,800万元、番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目4,700万元、广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目3,100万元、广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目1,300万元，按规定报经区十八届人大常委会第二十四次会议审议通过。

3.债务还本付息情况

2023年区本级财政共统筹安排地方政府债券还本付息410,347万元，其中：还本支出316,298万元、付息支出94,049万元。资金来源包括：一般公共预算支出15,581万元、政府性基金支出78,495万元、再融资债券316,271万元。

（六）直达资金使用情况

我区认真贯彻落实上级部署和要求，不断完善常态化财政资金直达机制，确保直达资金项目实现全链条全过程监控，将与上级直达资金对应安排的区级财政资金同步纳入直达范围，更好地发挥直达资金保障基层平稳运行和落实惠企利民政策的效用。

2023年，我区分配下达财政直达资金指标169,971万元，实际支出169,602万元，支出进度99.78%。资金注重聚焦于基本公共卫生服务、城乡义务教育、医疗服务和保障、住房保障等重点民生领域，推动民生事业可持续发展，及时发挥直达资金惠企利民的作用。

（七）重大政策和重点项目支出成效

2023年，我区坚持统筹好发展和安全，积极的财政政策加力提效，围绕广州市委“1312”思路举措和区委“十二个走在前列、争当示范”重点任务，不折不扣落实各级稳经济政策措施，加强财政资源统筹，不断优化支出结构，加强对重大战略任务的财力保障，为社会经济高质量发展提供有力支持。

1.加强功能片区建设，拓展产业融合发展空间

2023年，区财政安排广州大学城（广工）科技成果转化基地经费193万，促进高校科技成果高效转移转化和产学研深度融合。安排广州南站管养维护运行经费6,683万元，发挥综合交通功能，构建粤港澳大湾区文商旅产业融合发展平台。投入南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程和PPP项目服务费90,347万元、广汽中路延长线工程2,910万元、广汽生活区西侧市政道路工程1,088万元、广汽新能源产业园周边道路设施工程3,948万元、各类路桥等基本建设工程42,025万元，提升我区通行能力和城市间协同发展，促进货物资源和劳动力流动，推动经济高质量发展。

2.支持企业自主创新，增强经济发展新活力

2023年区财政安排人才引进、产业发展扶持支出13,141

万元，企业创新能力建设和科技项目管理等经费4,339万元，推动企业转型升级和广汽乘用车产能扩建。安排产业人才发展专项资金9,105万元，强化创新资源和人才资源的开发利用，优化创新创业载体建设。安排广汽电池和电驱等项目建设财政配套资金18,195万元，电动汽车充电基础设施奖补1,525万元，助推产业提质升级。安排促进小微工业企业上规模发展奖补资金3,690万元，推动小微企业上规模并稳定发展。安排支持整车企业扩生产促消费资金5,000万元，激发居民消费潜力，促进汽车生产消费平稳健康发展。投入“数字政府”建设专项资金22,484万元，不断优化营商能力，推动政府治理能力现代化建设。

3.推动绿美番禺生态建设，全面推进“百千万工程”

（1）推动城乡绿色发展。2023年区财政安排充电设施

建设奖励和技术研究1,288万元、新能源公交车推广应用财政补贴9,935万元，完善我区新能源汽车充电设施，推动我区公交迈入绿色低碳的电动化时代。投入雨污分流改造工程支出88,043万元、黑臭水体治理工程支出12,439万元、污水处理和管网建设工程支出58,148万元、河涌整治和管理完善工程支出9,922万元，全力推进水环境治理三年攻坚行动计划，提升污水收集处理能力，保障水安全改善水环境。安排市政环卫保洁、公园绿化支出22,876万元、垃圾分类工作经费4,656万元，提升人居环境和城市形象，为高质量发展营造干净、整洁、有序的城市环境。安排生态公益林补偿和管护费补贴120万元，确保完成公益林管护任务。

加快推进“百千万工程”建设。2023年区财政安

排公交行业财政补贴及成效评估审计费用30,647万元、市政设施、交通设施检修管养经费10,399万元，促进城乡公共交通及相关设施健康发展安全运行。安排高标准农田建设项目资金506万元、基本农田保护和建设资金2,103万元，提升水土资源利用效率，增强农田防灾抗灾减灾能力。安排渔业发展资金15,443万元、成品油价格调整对渔业补助支出2,971万元、渔港建设及配套项目支出36,318万元，推动现代渔业高质量发展，推进国家级沿海渔港经济区高标准建设。安排美丽乡村建设项目资金3,206万元、社会主义新农村建设资金421万，促进新农村建设和农业农村现代化发展。安排乡村振兴帮扶资金等扶贫项目支出10,280万元，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

4.用心办好民生实事，提高人民生活质量

（1）兜牢兜实民生底线。2023年区财政安排各类就业

补助30,759万元，帮助退役军人、高校毕业生、脱贫人员等解决就业困难问题；安排长者长寿金4,384万元、老年人配餐补贴541万元，推动养老服务全面优化；安排优抚对象、特困人员、残疾人等生活补贴11,764万元，保障困难群众基本生活和福利待遇；安排机关事业单位养老保险和职业年金缴费共10,189万元，构建多层次保障方式的养老保险体系；安排城镇保障性安居工程补助资金8,313万元、老旧小区改造项目1,190万元,持续改善城镇人居环境，加快建立多主体供给、多渠道保障的住房制度。

（2）提高医疗服务质量。2023年区财政投入239,921

万元用于建立健全医疗服务体系，夯实公共卫生服务能力。包括安排二类疫苗、新冠疫苗购置和接种经费12,816万元、专业设备、材料和药品卫生耗材费10,542万元，筑牢免疫屏障，提高医疗卫生服务能力；结算新冠疫情防控、核酸检测费等54,360万元、安排基本公共卫生服务经费25,285万元、传染病防控经费6,498万元，加强传染病防控，做实做细老人、小孩、慢性病患者等重点人群健康管理服务；安排公立医院改革补助9,041万元、何贤医院改造、第五人民医院易地新建等医院建设项目9,750万元，着力提升公立医院诊疗能力，缓解群众看病难问题；安排社区卫生服务中心人员和公用经费26,599万元、行事单位医疗经费20,408万元，推进区公共卫生服务中心建设，充实基层卫生人才队伍。

（3）大力发展教育事业。2023年区财政投入621,176万元深入推进教育事业优质均衡发展。包括安排教师工资、补贴等共355,156万元、临聘教师、后勤人员经费支出43,849万元、各类公用经费23,786万元，有效加强教师队伍建设，保障学校人员稳定、运作正常；安排国家助学金、贫困家庭高中学生免学杂费资助等资助资金6,284万元，基本解决家庭经济困难学生的就学问题；安排学前三年行动计划经费30,395万元、学前教育专项经费12,755万元，丰富学前教育资源，提高学前教育质量；安排城乡义务教育经费36,062万元，区内义务教育均衡发展水平不断提高；各类职业教育资金共2,926万元，为职业教育提质培优提供坚实保障；硬件建设项目基建及设备采购等支出5,314万元、学校安全设施、消防工程、校舍扩建等学校建设项目共4,632万元、校园安保经费3,229万元，我区教育基础设施建设不断完善，教育事业快速健康发展。

（八）预算绩效管理工作情况

贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，推动省委“1310”部署、市委“1312”思想举措落地落实，持续深入推进我区预算绩效管理工作，树牢过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益。2023年主要工作包括：

1.深化预算绩效改革

一是强化绩效目标管理。持续深入推进我区预算绩效管理工作。要求预算单位编制2023年度预算时，对预算申报金额200万元及以上的新增项目开展绩效目标审核，并以此作为申请预算必备条件，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开。

二是实施预算绩效评审。抽取7个项目进行项目预算绩效评审，涉及目标申报金额3,705.81万元，核减资金425.20万元，综合核减率为11.47%，实现事前绩效评估把关。选取区科工商信局开展部门整体预算绩效评审对象。以事前绩效评估为抓手，在前端实现预算支出结构优化、项目投入成本量化。

三是开展绩效运行监控。采用部门自行监控与财政重点监控双结合的方式，健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控机制。在各部门开展绩效自行监控基础上，对56个2023年度科技经费项目、2023年度区十件民生实事项目、2023年度预算绩效评审结果为低的项目及其他重点关注项目绩效运行情况纳入本年度重点监控项目范围。对区科工商信局、区文广旅体局、区土地开发中心、区残联四个部门实施整体绩效运行监控，要求相关部门报送部门、项目2023年上半年工作进度、预算执行进度和绩效目标完成情况，及时发现存在问题并纠正偏差，促进绩效目标的顺利实现。

四是开展支出绩效评价。根据“全面自评、部分复核、重点评价”原则，组织区属部门、镇街对2022年度所有支出项目（包括本级和上级财政资金）开展部门整体及项目绩效自评，并选取68个项目、2个政策、4个部门开展重点绩效评价，涉及2022年度区财政资金14.96亿元，覆盖39个部门，55个项目单位。

2.强化绩效结果应用

一是加强绩效评估结果应用。绩效目标审核结果是预算执行过程中绩效运行监控的主要内容，也是预算执行结束后绩效评价实施的重要依据；预算绩效评审结果直接应用于预算编审，有效节约了财政资金，使预算安排更加科学和合理。

二是完善人大监督机制。重点绩效第三方评价结束后，将评价总体情况按程序报区政府审批后向区人大常委会报告，接受同级人大监督。

三是强化评价整改。评价结束后组织各预算部门，针对绩效评价报告中专家提出的存在问题及改进措施开展整改工作，落实整改措施，据此进一步加强项目管理，不断提高财政资金使用效益。

3.确保绩效信息公开

部门预算公开时，各部门、镇（街）按照我区部门预算公开范本的格式和内容，公开部门整体及主要工作任务、经财政批复的项目绩效目标；部门决算公开时，各部门、镇（街）也按照规范要求公开预算绩效管理情况，以增强财政资金使用绩效的透明度；部门决算公开的同时，在区政府门户网站和区财政局专属网页一并公开73个重点项目（政策、部门整体）评价及绩效自评复核简要报告。以全面实施预算绩效管理为关键点，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

二、2024年预算草案

财政收支形势分析

1.财政收入形势。2023年是全面贯彻党的二十大精神的

开局之年，是疫情防控平稳转段后经济恢复发展的一年，面对经济恢复波浪式发展、曲折式前进的新形势，我区不折不扣落实一系列稳增长政策，特别是习近平总书记亲临番禺，视察广汽埃安新能源汽车股份有限公司、广汽研究院，为我区推进现代化建设进一步指明了前进方向、提供了根本遵循，让全区干部群众倍加感恩、倍感振奋、倍受鼓舞、倍增信心，推动全区经济运行整体好转，一般公共预算收入超额完成预期目标，历史性突破110亿元，收入总量再上新台阶。2024年，围绕推动高质量发展，国家将强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为我区财政平稳向好提供基础条件，预计2024年我区一般公共预算收入将继续实现增长。

2.财政支出形势。2024年是深入贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是新中国成立75周年，是决胜“十四五”规划的关键之年，落实积极的财政政策要加力提效，保障好国家、省、市、区各项决策部署实施意义重大。一是围绕市委市政府赋予番禺“智造创新城”的战略定位和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，高标准对接《南沙方案》落地落实，持续加大对粤港澳大湾区创新链产业链的财政投入，全力打造粤港澳大湾区高质量增长极；二是聚焦经济高质量发展，把握“产业第一、制造业立市”的战略机遇，坚持实体经济为本、制造业当家，始终把发展经济着力点放在实体经济上，在以新能源汽车集群式突破、力推产业链现代化等方面做好资金保障，增强我区制造业核心竞争力；三是深入推动“百千万工程”落地落实，高质量促进共同富裕，坚持就业优先，做好基本民生保障，提高基本公共服务均等化水平，建设人民满意的教育强区，着力解决发展不平衡不充分和人民群众急难愁盼问题，让改革发展成果更多惠及人民；四是强化规划引领，优化土地资源配置，继续强化城市基础设施建设，全面改善提升城市面貌，大力推进城乡融合发展，拓展高质量融合发展空间，深入推进绿美番禺生态建设，打造和谐共生美丽样板。

(二）2024年预算编制指导思想及主要原则

1.预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，深入贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，全面深化改革开放，着力扩大内需、提振信心，推动积极财政政策适度加力、提质降本增效;兜牢基层“三保”底线；严控一般性支出；党政机关要习惯过紧日子；强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险；加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力在广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用中展现番禺担当、作出番禺贡献。

2.预算编制的主要原则

一是坚持以政领财、稳中求进的原则。预算编制聚焦全面贯彻落实党的二十大精神，围绕省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，强化对区委、区政府重大部署、重点工作的保障；财政收入计划与经济发展水平相适宜，财政支出与政策导向相协调，在确保财政收支平衡基础上编制财政预期目标，保持适度财政支出强度，有力支撑我区经济社会高质量发展。

二是坚持规范统筹、量入为出的原则。多渠道筹集资金，深化税源培植、巩固联动机制，充分挖掘各种政府资源潜力；加强三本预算统筹，国有资本经营预算调入提高到40%，积极盘活行事单位资源资产。加强对部门非财政拨款收入、存量资源资产和财政结转资金的统筹。坚持尽力而为、量力而行，争取更多上级财政资金、债券资金支持，有效减轻财政负担；同时，扭转“基数+增长”陈旧观念，树立“零基预算”“滚动预算”的预算理念，严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。
三是坚持绩效导向、均衡持续的原则。全面推行预算绩效管理，提高资金支出进度和使用效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。统筹兼顾“稳增长”与“惠民生”的关系，合理确定财政支出政策和标准，强化中长期财政运行风险防控，严格按预算额度推进项目实施，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序；树立系统观点，持续深化预算管理改革，提升财政政策与经济、社会等政策合力。

(三）一般公共预算草案

1.一般公共预算收支计划

（1）收入方面。2024年全区一般公共预算收入为1,243,221万元，较去年实绩增长5%。结构如下：（1）税收收入860,185万元，占收入总额69.19%。其中：增值税361,355万元、企业所得税193,255万元；（2）非税收入383,036万元，占收入总额的30.81%。

按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入1,243,221万元，加上上级转移性收入551,373万元、调入资金674,052万元，动用预算稳定调节金39,012万元、上年结余4,971万元（全部为专项结转），减去上解支出439,616万元，区域间转移性支出8,150万元、一般债务还本支出18,151万元后，区级一般公共预算可支配财力为2,046,712万元。

（2）支出方面。按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出2,046,712万元，其中区本级支出（含街道）1,851,971万元，返还各镇财力支出194,741万元。

区本级支出具体安排情况：人员经费支出669,815万元，占区本级支出的36.17%；公用经费支出37,382万元，占区级支出的2.02%；专项经费支出1,144,774万元，占区级支出的61.81%。预计区本级民生支出1,495,133万元，占一般公共预算支出80.73%；

在区本级1,144,774万元专项经费支出中，各街道安排的专项经费为222,313万元，其他区级部门专项经费为922,461万元。剔除市级提前下达转移性支付列入本级预算支出部分100,030万元以及区本级上年专项结转4,971万元后，区本级（不含街道）全年实际可统筹安排的专项支出为817,460万元，占区级专项支出的71.41%。

（3）区级一般公共预算支出2,046,712万元主要安排如下：

一般公共服务支出242,413万元，国防支出3,472万元，公共安全支出196,231万元，教育支出553,609万元，科技支出29,590万元，文化体育与传媒支出21,966万元，社会保障和就业支出205,158万元，卫生健康支出237,153万元，节能环保支出3,377万元，城乡社区支出129,467万元，农林水事务支出63,306万元，交通运输支出17,104万元，资源勘探信息等支出37,141万元，商业服务业等支出3,818万元，自然资源海洋气象等支出4,111万元，住房保障支出38,172万元,粮油物资储备支出7,263万元，灾害防治及应急管理支出14,841万元,预备费20,827万元,其他支出7,940万元、一般债券付息和发行费用支出15,012万元以及对镇的转移支付支出194,741万元等。

2024年区本级严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。预计2024年“三保”支出需求786,187万元（其中：保工资669,094万元、保运转21,485万元、保基本民生95,608万元），目前已上报上级财政部门审核待批复。

（四）政府性基金预算草案

1.政府性基金预算收入计划

2024年政府性基金预算收入计划为1,898,959万元，主要包括土地出让分成收入1,762,459万元、基础设施配套费99,000万元、污水处理费收入35,000万元、彩票公益金收入2,500万元等。比上年实绩增收997,264万元，增长110.6%，增收的主要原因：考虑到2023年已收储的成熟地块可在2024年出让，预测2024年度土地出让分成收入比去年实绩增长130.21%。

按现行财政体制计算，全区基金预算收入1,898,959万元，加上上年结余9,990万元、上级补助37,361万元，减去上解支出95,843万元、调出资金 666,126万元、地方政府专项债务还本支出37,510万元后，预计当年可支配财力为1,146,831万元。

2.政府性基金预算支出计划

按照“以收定支”的原则，2024年全区基金预算支出1,146,831万元建议安排如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出974,739万元，农业土地开发资金安排的支出231万元,城市基础设施配套费支出71,573万元，污水处理费收入安排的支出7,503万元，彩票公益金支出4,139万元，债务付息以及发行费支出88,646万元。

（五）国有资本经营预算草案

1.国有资本经营预算收入计划

2024年，预测全区国有资本经营预算收入为15,039万元，比2023年实绩增长717万元，增长5.01%。

2.国有资本经营预算支出计划

按规定将7,926万元调入一般公共预算后，2024年区级国有资本经营预算支出7,113万元。主要用于总部经济发展奖励补贴专项经费3,294万元、区创业投资引导基金财政出资款3,000万元、广州市番禺城市管理有限公司注资款700万元等。

（六）财政专户预算草案

1.区本级财政专户预算收入计划

2024年财政专户资金预算总收入为10,082万元，主要是教育收费收入。

2.区本级财政专户预算支出计划

按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排10,082万元，其中公用经费7,711万元、运行经费1,204万元、教育补助经费等1,167万元。

（七）重大政策和重点项目资金安排情况

2024年是新中国成立75周年，是决胜“十四五”规划的关键之年，我区将深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，奋力夯实市委市政府赋予番禺“智造创新城”的战略定位，全力以赴做好促进高质量发展的头号工程—“百千万工程”的财政保障工作，高水平推进城乡区域协调发展，厚植发展新动能新优势，全力支撑我区经济社会高质量发展，努力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用中展现番禺担当、作出番禺贡献。

1.主动对接重大战略，大力支持重点功能片区建设

按照“智造创新城”的战略定位，积极投身粤港澳大湾区建设，主动对接《南沙方案》，全力支持南大干线经济带、粤港澳大湾区科技创新轴（广州活力创新轴）番禺段等重点功能片区加快建设。支持南大干线经济带建设提质增效，安排南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费79,805万元、南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程27,532万元、南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程、降噪工程2,809万元等；支持广州大学城粤港澳大湾区创新创业聚集区高质量发展，安排大学城中关村青创汇项目以及粤澳青创产业加速器项目经费953万元、广州大学城（广工）科技成果转化基地经费465万元、粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费438万元、粤港澳台大学生创新创业大赛工作经费324万元以及大学城绿化养护经费1,686万元、广州大学城公共雨水管网日常养护经费1,362万元；支持长隆万博商务区和广州南站地区连片融合发展，安排万博商务区及周边基础设施建设5,955万元、广州南站地区建设及维护管养经费6,879万元、广州南站地区安保服务经费3,154万元等。

2.坚持科技创新引领，强化经济高质量发展动能

坚持实体经济为本、制造业当家，着力提振市场主体信心、激发市场主体活力、积极培育创新主体。支持以科技创新引领现代化产业体系建设，安排产业扶持资金31,988万元、企业创新能力建设专项15,000万元、产业人才发展专项资金12,112万元、总部经济发展奖励补贴3,294万元、安排创业投资引导基金3,000万元；支持番禺智能网联与新能源汽车产业创新基地建设，安排广汽新能源汽车产业园园西大道等道路工程5,232万元、番禺广汽生活区项目建设2,000万元、广汽中路延长线工程728万元、广汽基地成品车物流通道桥工程370万元等；支持扩投资、促消费、稳外贸，安排政府投资重点项目南浦三桥工程15,918万元、广东仲元中学第二校区工程5,060万元、番禺区工人文化宫（地下部分）工程5,014万元等，积极发挥好政府投资的带动放大效应；安排整车企业扩生产促消费第一批资金（区级配套资金）5,000万元、促进外贸稳定增长等专项资金2,270万元、全域旅游发展专项经费以及奖励资金1,128万元、广州国际美食节专项经费1,039万元、国际珠宝首饰流行趋势发布会300万元等，促进消费复苏和增长、培育外贸新动能。

3.推进绿美番禺建设，全力保障“百千万工程”实施

（1）强化水污染防治和生态环境治理，安排污水处理运营服务费和一体化污水处理设施运行维护费88,000万元，排水设施运行维修养护经费20,927万元，污水、排水管网工程、维修费用以及农村生活污水治理8,940万元、黑臭水体治理工程2,245万元、雨污分流改造工程425万元；安排市政环卫、保洁、公园、绿化养护等费用共57,781万元；安排垃圾分类经费5,771万元；安排生态公益林补偿经费以及大学城水生态示范区建设共计577万元等。

（2）积极稳步推进城市更新，深入实施城乡融合发展，安排高标准农田建设、基本农田保护资金以及永久基本农田易地代保费8,328万元；安排市桥街东郊村及周边成片更新改造项目（北基大街安置区项目）6,460万元；安排美丽乡村建设资金4,022万元、社会主义新农村建设资金1,092万元；安排渔业发展补助资金等4,400万元、农村公路养护费2,186万元、农村最低生活保障财政补贴项目1,314万元、农业机械购置和农业设施财政补贴560万元等。

（3）持续支持做好新疆疏附、西藏波密对口支援，深化毕节赫章、威宁、金沙东西部协作，加强梅州五华、蕉岭对口帮扶协作，肇庆封开对口产业协作及梅州五华驻镇帮镇扶村工作，做好与福建上杭结对合作，2024年安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金16,824万元、安排县级对口帮扶协作提标资金8,700万元、上解乡村振兴驻镇帮镇扶村财政帮扶资金9,011万元、上解对口支援新疆、西藏专项资金5,495万元以及龙岩帮扶资金500万元等。

4.用心办好民生实事，推进和谐美丽幸福番禺建设

坚持尽力而为，量力而行，补齐基本公共服务短板，让人民群众获得感更有成色，幸福感更可持续，安全感更有保障。

支持强化民生保障兜底能力。安排就业和再就业补助资金26,835万元，做好毕业生、退役军人、残疾人等重点群体就业；安排22,000万元，落实对退役士兵、低保、优抚、特困、残疾、长者老人等群体补助；安排机关事业单位基本养老保险缴费6,279万元、机关事业单位职业年金缴费3,140万等。

支持健康番禺建设水平不断提升。2024年区级财政安排235,210万元支持通过新建、改扩建及升级改造等方式，实现全区卫生健康系统基础建设面貌的全面更新。主要包括：安排区卫健局和各镇街社区卫生服务中心专用设备、卫生耗材等购置30,649万元，各社区卫生服务中心人员和公用经费42,303万元，行政事业单位医疗经费41,000万元，新型冠状病毒防控以及检测相关结算款24,787万元，医院补助经费及公立医院改革财政补助经费21,602万元，基本公共卫生经费20,526万元等。

支持建设人民满意的教育强区。2024年区级财政共安排588,502万元发展教育事业，主要包括：教育方面的人员及公用经费315,877万元、临聘教师61,973万元、学校后勤人员以及管理服务经费5,458万元；学前三年行动计划及学前教育经费69,008万元、城乡义务教育公用经费和课本费21,096万元、学校生均公用经费11,982万元、进城务工人员随迁子女学位补助18,000万元、购买民办义务教育学校学位服务经费以及民办教育发展专项资金9,803万元；学校硬件建设项目基建及设备采购6,929万元、仲元中学第二校区工程5,060万元、镇街学校建设补助5,000万元、中小学增班补助4,240万元、职业教育补助2,863万元、新造职业技术学校扩建工程2,000万元、校园安保1,000万元等。

5.坚持统筹安全发展，坚决防范债务风险

2024年区级财政安排地方政府债务还本付息资金159,319万元，其中：偿还本金55,661万元，支付利息及发行服务费103,658万元。资金来源：一般公共预算33,163万元，政府性基金预算126,156万元。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区财政根据实际工作需要，拨付本年度维持行政运行必须的支出、政府工程项目工人工资以及部分上一年度结转支出等。